Hisse Senedi Portföy Excel - Ücretsiz Şablon

1. Portföy sayfasında her işlem için tarih, hisse kodu, şirket adı ve işlem türünü girin.
2. Adet, işlem fiyatı ve komisyonu tamamlayın; toplam tutar ve maliyet hücreleri formüllerle hesaplanır.
3. Güncel fiyatı düzenli aralıklarla yenileyin. Böylece piyasa değeri ile kâr/zarar sütunları güncel kalır.
4. Özet sayfasında toplam portföy değeri, ağırlık ve performans özetini kontrol edin.
5. Referans sayfasına takip ettiğiniz hisseleri, sektörlerini ve kısa notlarınızı ekleyin.
6. Talimatlar sayfasını ilk kullanımda okuyun; yeni satır eklerken formül ve biçimlerin bozulmaması için aynı düzeni koruyun.
7. Aylık değerlendirmede eski ayı kopyalayıp yeni güncel fiyatlarla çalışın; böylece geçmiş performansı da kaybetmezsiniz.

Bu tabloyu en çok ayda bir kez portföyünü kontrol eden bireysel yatırımcılar kullanır. Özellikle maaş günü geldiğinde yeni alım yapan, temettü toplayan ya da yıl sonu performansını görmek isteyen kullanıcı için tek sayfada düzen sağlar.

Görsel 1 olan Portföy sayfasında işlem tarihi, hisse kodu, şirket adı, işlem türü, adet, işlem fiyatı, komisyon, toplam tutar, güncel fiyat, piyasa değeri, maliyet tutarı, kâr/zarar ve sektör sütunları vardır. Bu yapı, 12 hisseyle çalışan bir yatırımcı ile 40 hisseyi izleyen bir yatırımcıyı aynı mantıkta tutar.

Ne zaman işe yarar

Maaş gününden sonra kademeli alım yapan biri için yeni alımın maliyeti hemen görünür. Aynı şekilde ay sonunda portföyün toplam değeri, piyasa değeri ve maliyet tutarı arasındaki farkı net gösterir.

Nasıl bir örnek düşünmelisiniz

Örneğin 200 adet GARAN hissesi için 89,50 ₺ alım fiyatı ve 15,00 ₺ komisyon girildiğinde, toplam maliyet ile güncel fiyat arasındaki fark anlık kâr/zararı belirler. 150 adet THYAO ve 100 adet ASELS eklediğinizde, küçük farklar bile toplam portföy sonucunu ciddi biçimde etkiler.

Bu yapı neden pratiktir

Elle not tutmak yerine her satırı aynı formatta girdiğinizde ortalama maliyet, sektörel dağılım ve işlem geçmişi tek düzen içinde kalır. Bu, özellikle birkaç farklı aracı kurum kullanan yatırımcı için büyük kolaylıktır.

Portföy takibinde asıl konu hisse fiyatı değil, net sonuçtur: alış maliyeti, komisyon ve güncel fiyat birlikte okunmalıdır. Bu tabloda komisyonun ayrıca yazılması önemli; çünkü 200 adetlik bir işlemde 15,00 ₺ komisyon küçük görünse de sık alım yapan biri için ay sonunda anlamlı tutara çıkar.

Görsel 2 olan Özet sayfası, toplam piyasa değeri ile toplam maliyeti karşılaştırarak portföyün genel yönünü gösterir. Burada amaç tek tek hisseleri değil, tüm sepetin getiri profilini okumaktır; 1.500.000 ₺'lik bir portföyde %2'lik oynama 30.000 ₺ fark yaratır.

Hesap mantığı neden önemlidir

Bir hissede 178,60 ₺ maliyetle alınan 100 adet ile 245,80 ₺ maliyetle alınan 150 adet aynı sonucu vermez. Toplam sonuç, adet ile fiyatın çarpımına ve ardından komisyonun eklenmesine bağlıdır; bu yüzden basit not yerine formül mantığı gerekir.

Hangi yaklaşım daha doğru

Benim görüşüm, tek tek işlem kazancı yerine toplam portföy maliyetine bakmaktır. Çünkü kısa vadede bir hisse artarken diğeri düşebilir; önemli olan toplam risk dağılımı ve ağırlıklı sonuçtur.

Sayfalar arası kullanım

Referans sayfası, sektör ve şirket eşlemesini tutarak Özet sayfasındaki dağılımı destekler. Talimatlar sayfası ise yeni satır eklerken formül bütünlüğünü korumanız için pratik bir rehber sunar.

En büyük hata, işlem fiyatını güncel fiyatla karıştırmaktır. Bu hata 100 adetlik bir hissede 20 ₺ fark varsa 2.000 ₺ yanlış kâr/zarar okuması doğurur; portföy büyüdükçe hata çok daha pahalıya gelir.

Bir diğer sorun, komisyonu ya da vergisel kesintiyi gözden kaçırmaktır. Küçük işlemlerde önemsiz görünen 9,00 ₺ veya 18,00 ₺ komisyonlar, ay içinde 10 işlem yapılınca 90,00 ₺ ile 180,00 ₺ arasında ek maliyet oluşturur.

Elle takip neden bozulur

Not defteri veya dağınık telefon notlarıyla gidildiğinde aynı hissenin farklı maliyetleri karışır. Özellikle kademeli alım yapanlarda ortalama maliyet yanlış hesaplanır ve yatırımcı gereğinden erken satış yapabilir.

Hangi hata daha pahalıdır

Fiyatı takip etmemek çoğu zaman tek seferlik kayıptan daha ağırdır; çünkü yanlış kararla bir pozisyonda gereğinden uzun kalırsınız. 250 adetlik bir satırda 5 ₺ hata, tek satırda 1.250 ₺ fark yaratır; bu yüzden tablo düzeni doğrudan para korur.

Özet ve referansın rolü

Özet sayfası eksik girişleri daha görünür kılar, Referans sayfası ise şirket ve sektör adlarını standartlaştırır. Bu iki sayfa birlikte çalışmadığında kullanıcı aynı hisseyi farklı isimle iki kez girebilir ve portföy ağırlığını bozabilir.

Referans adları standartlaştıktan sonra, birikimin yıllık etkisini görmek için BES getiri tablosu da aynı portföy mantığını tamamlar.

Bu şablon bir kez doldurulup bırakılacak bir dosya değildir; haftalık ya da aylık kontrole bağlanmalıdır. En iyi ritim, maaş gününden sonraki ilk iş günü veya ayın son işlem günüdür.

Görsel 4 olan Talimatlar sayfasında kısa kullanım notları vardır; bu sayfa, yeni satır açarken sütun sırasını bozmamanız için rehber gibi çalışır. Eski ayı kopyalayıp yalnızca güncel fiyatları yenilemek, 20 dakikalık işi 5 dakikaya indirir.

Rutin kurmanın en kolay yolu

Her ay aynı saatte kontrol yapmak, dağınık güncellemeyi engeller. Örneğin ayda 8 işlem yapıyorsanız, her işlem için 2 dakika ayırmak toplamda sadece 16 dakika eder; buna karşılık sonradan toplu düzeltme yapmak yarım saatten fazla sürebilir.

Ne zaman daha büyük sisteme geçmelisiniz

İşlem sayınız 50 satırı geçtiğinde ve aynı anda farklı stratejiler uygulamaya başladığınızda, yalnızca tek dosya yetmeyebilir. O noktada ayrı bir nakit akışı ya da temettü takip tablosu eklemek daha akıllıca olur.

İşi kolaylaştıran küçük alışkanlıklar

• Ay başında eski sayfayı çoğaltın.
• Güncel fiyatları tek oturumda girin.
• Hatalı satırı kırmızı renkle işaretleyin.
• Her ay portföy toplamını not edin.